22년 하반기 증권강연회

이경락/박우신/김형철

7/9 지난 토요일 코엑스 308관 

 

들은 내용을 정리하면 

 

코로나 전 세계는 물건 뿐 아니라 노동력도 교환했다. 그리고 지금 노동력 부족으로 인플레이션이 왔다.

 

설명:

우리나라에서도 외국인 노동자들의 수요가 많다. 코로나로 인해 이들이 이동이 안되면서 노동력 부족. 매장 조기 종료 등으로 택시기사가 줄고 배달 인력이 늘었다. 다시 원상태로 복원하면서 각 분야마다 노동력 부족. 

 

인플레이션 원인

우크라이나 전쟁

공급망 훼손(노동력 포함)의 지속

재정정책 - 민간 경제 활성화로 인한 세수 확대

 

우크라이나 전쟁의 전망

주식 시장은 거짓말을 하지 않는다.

곡물(밀), 천연가스 선물 시장 가격 추이를 보면 전쟁이 시작 전 큰 폭으로 오르면서 전쟁이 예상됐고

지금은 다시 원래 가격으로 돌아오고 있다. 그러므로 전쟁은 조만간 끝날 수 있다. 

 

이렇게 따지면 인플레이션도 다시 해결되는건가? 

 

원전, 여름 등으로 전력 공급 부족으로 전력 관련 주 볼 필요 있음. 
전력 블랙아웃에 대한 기사가 뜬다면 그때가 1차 고점. 산다면 그전에 사놔야 함. 

 

주도주

4차 산업. 노동력을 대체하는 AI. 테슬라 AI데이, 로봇, 자율 주행

이들과 관련된 부품주 - PCB, 낸드, MLCC 등등 

 

주도주 조건: 앞으로 회사 실적이 2배 이상 증가. 

자율주행 로봇 그리고 여태 못 했던 것. 여행? 하반기 적자에서 흑자로 큰폭으로 실적이 좋아질 종목. PCB

 

달러인덱스:
이번주 달러가 폭락할 것이다. 안전 자산이 폭락하면 주식으로 자금이 몰려들 것이다.
금리 인상시 비트코인은 사지 마라. 

 

신3저 신3고

이건 무엇인가?

 

2015/3

신3저·신3고 현상 - 단비뉴스

2020/3

경기 불황의 전주곡 ‘코로나發 신3저’